Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2020 | Stand | Mutaties 2021 | Stand | Mutaties 2022 | Stand | Mutaties 2023 | Stand | ||||
1-1-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2021 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2022 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2023 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 7.173 | -859 | - | 6.314 | -62 | - | 6.252 | -11 | - | 6.241 | -11 | - | 6.230 |
Vaste Algemene reserve | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 |
Reserve rekeningresultaat | 1.871 | -468 | - | 1.403 | -468 | - | 935 | -468 | - | 468 | -468 | - | - |
Saldo vorig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo huidig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 26.263 | -1.327 | - | 24.937 | -529 | - | 24.407 | -479 | - | 23.929 | -479 | - | 23.450 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | |||||||||||
Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat | 198 | -120 | - | 78 | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat | 143 | - | 36 | 179 | - | 36 | 215 | - | 36 | 250 | - | 36 | 286 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 285 | - | 36 | 321 | - | 36 | 357 | - | 36 | 393 | - | 36 | 429 |
Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen | 203 | - | 22 | 225 | - | 22 | 247 | - | 22 | 270 | - | 23 | 293 |
Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.621 | -73 | 24 | 1.572 | -73 | 24 | 1.523 | -73 | 23 | 1.474 | -73 | 22 | 1.423 |
Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop | 91 | -23 | - | 68 | -23 | - | 45 | -45 | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | 900 | -25 | 14 | 889 | -49 | 13 | 853 | -49 | 13 | 817 | -48 | 12 | 781 |
Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 2.580 | -40 | 20 | 2.560 | - | 20 | 2.580 | - | 20 | 2.600 | - | 20 | 2.620 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 16.044 | -747 | 241 | 15.537 | -739 | 233 | 15.031 | -732 | 225 | 14.525 | -724 | 218 | 14.018 |
Bestemmingsreserve Opleidingen personeel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 22.212 | -1.028 | 392 | 21.576 | -962 | 384 | 20.998 | -898 | 375 | 20.475 | -845 | 367 | 19.998 |
Totaal 1. Reserves | 48.475 | -2.355 | 392 | 46.513 | -1.491 | 384 | 45.405 | -1.377 | 375 | 44.404 | -1.323 | 367 | 43.447 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam voorziening | Stand | Mutaties 2020 | Stand | Mutaties 2021 | Stand | Mutaties 2022 | Stand | Mutaties 2023 | Stand | ||||
1-1-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2021 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2022 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2023 | |
2. Voorzieningen | |||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||||||||||
Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.574 | -149 | 120 | 3.546 | -191 | 120 | 3.474 | -191 | 120 | 3.403 | -191 | 120 | 3.331 |
Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders | 103 | -97 | - | 7 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening (voormalig) personeel | 74 | -8 | - | 66 | -8 | - | 59 | -8 | - | 51 | -8 | - | 43 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 3.752 | -253 | 120 | 3.619 | -206 | 120 | 3.533 | -199 | 120 | 3.453 | -199 | 120 | 3.374 |
2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | |||||||||||||
Voorziening Riolering | 1.798 | - | 474 | 2.272 | - | 578 | 2.850 | - | 695 | 3.546 | - | 886 | 4.432 |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | 1.798 | - | 474 | 2.272 | - | 578 | 2.850 | - | 695 | 3.546 | - | 886 | 4.432 |
2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||||||||||
Voorziening Onderhoud gemeentewerf | 152 | -11 | 24 | 165 | -20 | 24 | 169 | -16 | 24 | 178 | -16 | 24 | 187 |
Voorziening Onderhoud gemeentehuis | 431 | -98 | 93 | 425 | -51 | 93 | 467 | -250 | 93 | 310 | -250 | 93 | 152 |
Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M) | 10 | -1 | 3 | 12 | -2 | 3 | 13 | -0 | 3 | 16 | -0 | 3 | 19 |
Voorziening Onderhoud wegen | 129 | -1.113 | 1.303 | 319 | -370 | 1.303 | 1.252 | -1.200 | 1.303 | 1.355 | -1.200 | 1.303 | 1.458 |
Voorziening Openbare Verlichting | 15 | -295 | 292 | 12 | -280 | 292 | 24 | -290 | 292 | 26 | -290 | 292 | 28 |
Voorziening Onderhoud Heuvelland | 20 | -33 | 40 | 26 | -27 | 40 | 39 | -70 | 40 | 8 | -70 | 40 | -22 |
Voorziening Onderhoud Biga | 43 | -30 | 4 | 16 | -62 | 4 | -42 | -12 | 4 | -51 | -12 | 4 | -59 |
Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt | 202 | -9 | 74 | 267 | -46 | 74 | 294 | -29 | 74 | 338 | -29 | 74 | 383 |
Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U) | 19 | -2 | 3 | 20 | -1 | 3 | 22 | -1 | 3 | 24 | -1 | 3 | 26 |
Voorziening Onderhoud De Lubert | 26 | -47 | 36 | 15 | -12 | 36 | 39 | -11 | 36 | 65 | -11 | 36 | 90 |
Voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten | 38 | -11 | 16 | 43 | -10 | 16 | 49 | -28 | 16 | 36 | -28 | 16 | 24 |
Voorziening Onderhoud Waco-glider | 19 | -0 | - | 19 | -0 | - | 19 | -0 | - | 18 | -0 | - | 18 |
Voorziening Onderhoud N.H. Kerk | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 |
Voorziening Onderhoud kasteelmuur | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 |
Voorziening Onderhoud trafo Wercheren | 2 | -1 | - | 1 | -0 | - | 1 | -1 | - | -0 | -1 | - | -2 |
Voorziening Onderhoud Aquaduct | 18 | -2 | 3 | 20 | -2 | 3 | 21 | -2 | 3 | 22 | -2 | 3 | 24 |
Voorziening Recreatievoorzieningen (U) | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 |
Voorziening Speeltuinen | 60 | -103 | 63 | 20 | -90 | 63 | -6 | -70 | 63 | -13 | -70 | 63 | -20 |
Voorziening Onderhoud De Mallemolen | 243 | -120 | 26 | 148 | -27 | 26 | 147 | -54 | 26 | 119 | -54 | 26 | 91 |
Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9 | 31 | -15 | 8 | 24 | -19 | 8 | 13 | -26 | 8 | -5 | -26 | 8 | -22 |
Voorziening Onderhoud De Ubburch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop | 43 | -9 | 20 | 54 | -79 | 20 | -5 | -5 | 20 | 10 | -5 | 20 | 25 |
Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg | 43 | -0 | 7 | 49 | -2 | 7 | 54 | -3 | 7 | 58 | -3 | 7 | 61 |
Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M) | 32 | -0 | - | 31 | -0 | - | 31 | -2 | - | 29 | -2 | - | 26 |
Voorziening Onderhoud begraafplaats (M) | 76 | -0 | - | 76 | -0 | - | 75 | -0 | - | 75 | -0 | - | 75 |
Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M) | 4 | -0 | - | 4 | -1 | - | 3 | -0 | - | 3 | -0 | - | 2 |
Voorziening Afvalstoffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Riolering | 74 | - | - | 74 | -74 | - | - | -160 | - | -160 | -160 | - | -320 |
Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 1.740 | -1.902 | 2.015 | 1.853 | -1.178 | 2.015 | 2.690 | -2.232 | 2.015 | 2.473 | -2.232 | 2.015 | 2.255 |
Totaal 2. Voorzieningen | 7.290 | -2.155 | 2.609 | 7.743 | -1.384 | 2.713 | 9.073 | -2.432 | 2.830 | 9.472 | -2.432 | 3.021 | 10.062 |