Ons geld

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Lasten-11.784-7.303-5.895-6.289-6.707-6.847
Treasury-5.113-5.286-5.561-5.897-6.317-6.459
Treasury/Beleggingen-5-5-5-5-5-5
Treasury/Kortlopende leningen-48
Treasury/Langlopende leningen-858-891-902-925-938-909
Treasury/Kapitaallasten-4.202-4.390-4.655-4.968-5.374-5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds-14-14-16-16-16-16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen-14-14-16-16-16-16
OZB woningen-274-273-284-283-288-293
OZB woningen/Belasting-274-273-284-283-288-293
Mutaties reserves-5.979-2.044-392-384-375-366
Mutaties reserves/Algemeen-5.979-2.044-392-384-375-366
Belastingen overig-28500000
Overige bel./Baatbelasting00000
Overige bel./Overigen-285
Overige baten en lasten-3435475407407407
Overige baten en lasten/Alg.-3435475407407407
OZB niet-woningen-117-121-117-116-118-121
OZB niet-woningen/Belasting-117-121-117-116-118-121
Baten-11.784-7.303-5.895-6.289-6.707-6.847
Treasury6.1286.3926.6697.0307.4817.612
Treasury/Beleggingen305306322322322322
Treasury/Langlopende leningen30427021717813793
Treasury/Kortlopende leningen38
Treasury/Kapitaallasten5.4815.8166.1306.5307.0227.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds51.11051.62754.32754.89754.51254.695
Uitk.gemeentefonds/Algemeen51.11051.62754.32754.89754.51254.695
OZB niet-woningen1.7321.7321.6661.6661.6661.666
OZB niet-woningen/Belasting1.7321.7321.6661.6661.6661.666
OZB woningen3.4273.5353.6823.6823.6823.682
OZB woningen/Belasting3.4273.5353.6823.6823.6823.682
Mutaties reserves7.0315.5542.3581.4911.3771.323
Mutaties reserves/Algemeen7.0315.5542.3581.4911.3771.323
Belastingen overig111111
Overige bel./Baatbelasting111111
Overige baten en lasten150
Overige baten en lasten/Alg.150
Resultaat57.64561.68762.80762.47762.01162.132

Toelichting verschillen Begroting 2019 - Begroting 2020

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2020. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Treasury

-

Dividendopbrengsten bijgesteld op basis van verwachtingen Vitens en BNG.

16

S

-

Actualisatie van de rentes, kapitaallasten en dergelijke in 2020 levert per saldo een nadeel op van € 48.000 ten opzichte van 2019.

-48

S

OZB

-

Opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 1,4% + 1% om de meerkosten van de sportvelden in het kader van de harmonisatie van het accommodatiebeleid te dekken (Kadernota 2017).

81

S

Algemene uitkering

-

Hogere algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2019.

2.701

S

Overige goederen en diensten

-

De stelpost onvoorzien is weer op niveau gebracht (€ -9.000). De stelpost nieuw beleid is ingezet voor preventie jeugd & Wmo (zie programma Inwoners). Dat leidt op dit programma tot een voordeel van € 49.000. Daarnaast hebben we in 2019 een eenmalige afkoopsom ontvangen van de gemeente Nijmegen in verband met grenscorrecties (€ 150.000).

-110

I/S

Reserves

-

zie tabel verschillenanalyse reserves

-1.544

S

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

33

S

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-7

S

Diverse verschillen

-

-2

Totaal programma Ons geld

1.120

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de reserves tussen de begroting 2019 en de begroting 2020.

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Toelichting

Verschil

I/S

Algemene reserve

-

In het kader van de bezuinigingen voegen we vanaf 2020 geen rente meer toe aan de algemene reserve.

335

I

-

In 2019 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2020 tot een nadeel van € 1.778.000. Daarnaast is er in 2020 een lagere bijdrage van € 656.000 ten opzichte van 2019 uit de algemene reserve geraamd voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein.

-2.434

I

Reserve rekeningresultaten

-

Deze zetten we in 5 jaar volledig in. Omdat we in 2018 een bedrag uit de reserve hebben gehaald, verandert het bedrag dat we er jaarlijks uithalen.

-156

S

Reserve lopende projecten

-

In 2019 is voor diverse projecten/uitgaven een bedrag van € 400.000 toegevoegd aan de reserve lopende projecten.

400

I

Reserve dekking kapitaallasten

-

In 2020 voegen we alleen de rente toe aan de reserve.

31

I

-

Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van een aantal investeringen te dekken. Dit bedrag verandert jaarlijks.

7

I

Egalisatiereserve ODRN

-

De egalisatiereserve ODRN is eind 2019 volledig ingezet. De lasten van de ODRN drukken vanaf 2020 volledig op de exploitatiebegroting.

-40

I

Aanpak extreme wateroverlast

-

Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van wateroverlast projecten te dekken.

25

I

-

In 2019 is eenmalig € 400.000 gestort in de reserve aanpak extreme wateroverlast. Vanaf 2020 voegen we rente toe aan de reserve.

387

I

Attributen sportcomplexen

-

Jaarlijks halen we voor diverse investeringen aan voetbalclubs een bijdrage uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks.

-29

I

Reserve aankoop kunstwerken

-

In 2019 is deze reserve deels ingezet voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg

-77

I

Reserve Den Ienloop

-

Jaarlijks halen we het exploitatietekort op Kulturhus Den Ienloop uit deze reserve. Het bedrag verandert jaarlijks.

7

I

Afrondingsverschillen

-

-

Totaal reserves

-1.544