Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen met een toelichting.

Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's

Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. Jaarlijks bepalen we op basis van actuariële berekeningen de stand van de toekomstige pensioenen. Uit de voorziening betalen we jaarlijks de reeds ingegane pensioenen en wachtgelden. We verwachten jaarlijks € 120.000 aan de voorziening toe te moeten voegen om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De werkelijke toevoeging gebeurt op basis van actuariële berekeningen.

Voorziening Wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. In 2020 halen we € 96.585 uit de voorziening.

Voorziening Voormalig personeel
Het doel van de voorziening is het egaliseren van de verplichtingen voor voormalig personeel. In 2020 bekijken we opnieuw of we een bedrag uit de voorziening moeten halen.

Voorzieningen ten behoeve van door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering
In de notitie riolering van de commissie Bbv is bepaald dat we de overschotten bij de rioolheffing in een voorziening moeten opnemen. De reden hiervan is dat een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering.
Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. We verwachten in 2020 € 473.783 aan de voorziening toe te voegen.

Voorzieningen ten behoeve van lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. Het doel is de onderhoudskosten van de gemeentewerven te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. In 2020 geven we volgens de planning € 11.132 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 24.152 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud gemeentehuis
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. Het doel is om de onderhoudskosten van het gemeentehuis te egaliseren. In 2020 geven we volgens planning € 97.995uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 92.541 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud trouwzaal
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten en heeft als doel de onderhoudskosten van de trouwzaal aan de Zalmstraat in Millingen aan de Rijn te egaliseren. In 2020 geven we naar verwachting € 983 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.133 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud wegen
Het doel van deze voorziening is het dekken van de onderhoudskosten voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid en egalisatie van de lasten. In 2020 geven we naar verwachting € 1.113.250 uit aan onderhoud van de diverse wegen. De jaarlijkse toevoeging op basis van de onderhoudsplanning is € 1.303.000.

Voorziening Openbare verlichting
Het doel is het egaliseren van de kosten voor het groot onderhoud van de openbare verlichting. In 2020 geven we volgens planning € 295.000 uit aan onderhoud of vervanging. De jaarlijkse toevoeging op basis van de onderhoudsplanning is € 292.132.

Voorziening Onderhoud Heuvelland
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2020 verwachten we € 33241 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 39.635 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Biga
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2020 verwachten we € 30.465 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.752 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud sporthal De Duffelt
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2020 verwachten we € 9.372 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 73.561 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Dispel/Til
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2020 verwachten we € 1.792 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.057 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud De Lubert
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan het gebouw en de installaties van het zwembad. De Lubert is in 2016-2019 gerenoveerd. In 2020 verwachten we € 46.714 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 36.300 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Kunst- en oorlogsmonumenten
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud van kunst- en oorlogsmonumenten. In 2020 verwachten we € 11.195 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 16.000 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Waco-glider
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de Waco-glider. In 2020 verwachten we € 200 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud van de N.H.-kerk. In 2020 verwachten we € 533 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 100 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud kasteelmuur
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de kasteelmuur. In 2020 verwachten we € 558 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 100 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de trafo. In 2020 verwachten we € 507 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud Aquaduct
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan het aquaduct. In 2020 verwachten we € 1.500 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 2.902 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Recreatievoorzieningen
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven voor onderhoud aan de recreatievoorzieningen. We verwachten in 2020 geen uitgaven voor onderhoud.

Voorziening Speeltuinen
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de gemeentelijke speeltuinen. In 2020 verwachten we € 102.500 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 63.246 op basis van het nieuwe onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud De Mallemolen
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan De Mallemolen. In 2020 verwachten we € 120.404 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 25.981 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan het gebouw. In 2020 verwachten we € 15.075 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 8.474 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan Kulturhus den Ienloop. In 2020 verwachten we € 9.383 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 20.000 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan het gebouw op begraafplaats Heselenberg. In 2020 verwachten we € 454 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 6.900 op basis van het onderhoudsplan.

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats Vossengraaf
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de aula op de begraafplaats aan de Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. In 2020 verwachten we € 101 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud begraafplaats Vossengraaf
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de begraafplaats aan de Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. In 2020 verwachten we € 240 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de drenkelingenbegraafplaats in Millingen aan de Rijn. In 2020 verwachten we € 144 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie
De voorziening exploitatietekort grondexploitaties is getroffen voor dekking van de nadelige resultaten van de grondexploitaties. De voorziening is op het niveau van het exploitatietekort gebracht dat u heeft vastgesteld op 4 juli 2019 (Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitatie 2019). Het saldo van de voorziening is op dit moment € 73.659.